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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 430.00 | 298 520.00 | 59 910.00 | 358 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 040.00 | 200 995.00 | 58 045.00 | 259 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 724.00 | 499 515.00 | 119 209.00 | 618 724.00 |
BN En cours de production de biens | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 531.00 | | 608 531.00 | 608 531.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 341 472.00 | | 341 472.00 | 341 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 754.00 | | 1 120 754.00 | 1 120 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 478.00 | 499 515.00 | 1 239 963.00 | 1 739 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 637.00 | 592 636.00 | | 622 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 992.00 | 65 002.00 | | 57 992.00 |
DL TOTAL (I) | 724 629.00 | 701 638.00 | | 724 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 197.00 | 94 750.00 | | 59 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | 18 378.00 | | 35 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 631.00 | 347 129.00 | | 221 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 287.00 | 181 342.00 | | 199 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 334.00 | 641 599.00 | | 515 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 963.00 | 1 343 237.00 | | 1 239 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FD Production vendue biens | 3 041 318.00 | | 3 041 318.00 | 3 041 318.00 |
FG Production vendue services | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 580.00 | | 3 072 580.00 | 3 072 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 18 396.00 | | 15 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 806.00 | 2 645 610.00 | | 3 086 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 814.00 | 2 580 608.00 | | 3 028 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 992.00 | 65 002.00 | | 57 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 421.00 | | 45 796.00 | 587 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 493.00 | 618 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 493.00 | 617 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 167.00 | | 45 796.00 | 586 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 738.00 | 54 270.00 | 14 493.00 | 459 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 738.00 | 54 270.00 | 14 493.00 | 459 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 631.00 | 221 631.00 | | 221 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 608 531.00 | 608 531.00 | | 608 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 424.00 | 37 033.00 | 43 391.00 | 80 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 340.00 | 620 086.00 | 1 254.00 | 621 340.00 |
VW T.V.A. | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 334.00 | 471 943.00 | 43 391.00 | 515 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
ST Autres comptes | 290 222.00 | | | 290 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
YT Sous‐traitance | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 983.00 | | | 328 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 272.00 | | | 598 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 590.00 | | | 369 590.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 648.00 | | | 916 648.00 |