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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 292.00 | 212 261.00 | 30 031.00 | 242 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 558.00 | 150 631.00 | 44 927.00 | 195 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 104.00 | 362 892.00 | 76 212.00 | 439 104.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 346.00 | | 514 346.00 | 514 346.00 |
BZ Autres créances | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
CF Disponibilités | 549 479.00 | | 549 479.00 | 549 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 205.00 | | 1 189 205.00 | 1 189 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 309.00 | 362 892.00 | 1 265 417.00 | 1 628 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 897.00 | 479 494.00 | | 513 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 385.00 | 84 403.00 | | 79 385.00 |
DL TOTAL (I) | 637 282.00 | 607 897.00 | | 637 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 958.00 | 22 744.00 | | 30 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 272.00 | 233 778.00 | | 361 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 649.00 | 148 092.00 | | 156 649.00 |
EA Autres dettes | 68 368.00 | 76 474.00 | | 68 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 135.00 | 481 088.00 | | 628 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 417.00 | 1 088 985.00 | | 1 265 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
FD Production vendue biens | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
FG Production vendue services | 2 211 463.00 | | 2 211 463.00 | 2 211 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 910.00 | | 2 259 910.00 | 2 259 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 232.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 232.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -227.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 30 111.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 996.00 | 2 323 770.00 | | 2 272 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 611.00 | 2 239 367.00 | | 2 193 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 385.00 | 84 403.00 | | 79 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 4 592.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 514.00 | | 64 545.00 | 401 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 254.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 26 555.00 | 439 104.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 555.00 | 437 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 860.00 | | 64 545.00 | 399 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 895.00 | 27 552.00 | 26 555.00 | 361 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 895.00 | 27 552.00 | 26 555.00 | 361 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 272.00 | 361 272.00 | | 361 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 514 346.00 | | | 514 346.00 |
VB T. V. A. | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 958.00 | 7 740.00 | 23 218.00 | 30 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 590.00 | 580 336.00 | 1 254.00 | 581 590.00 |
VW T.V.A. | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 135.00 | 604 917.00 | 23 218.00 | 628 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
ST Autres comptes | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YT Sous‐traitance | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 117.00 | | | 515 117.00 |