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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 856.00 | 223 897.00 | 31 959.00 | 255 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 519.00 | 164 051.00 | 46 468.00 | 210 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 629.00 | 387 948.00 | 79 681.00 | 467 629.00 |
BN En cours de production de biens | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 036.00 | | 391 036.00 | 391 036.00 |
BZ Autres créances | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CF Disponibilités | 572 941.00 | | 572 941.00 | 572 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 093.00 | | 1 169 093.00 | 1 169 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 721.00 | 387 948.00 | 1 248 774.00 | 1 636 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 282.00 | 513 897.00 | | 543 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 738.00 | 79 385.00 | | 66 738.00 |
DL TOTAL (I) | 654 020.00 | 637 282.00 | | 654 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 299.00 | 30 958.00 | | 50 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947.00 | 10 888.00 | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 944.00 | 361 272.00 | | 352 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 795.00 | 156 649.00 | | 181 795.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 68 368.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 755.00 | 628 135.00 | | 594 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 774.00 | 1 265 417.00 | | 1 248 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FG Production vendue services | 2 618 320.00 | | 2 618 320.00 | 2 618 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 688.00 | | 2 660 688.00 | 2 660 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 2.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 25 606.00 | | 17 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 930.00 | 2 272 996.00 | | 2 660 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 192.00 | 2 193 611.00 | | 2 594 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 738.00 | 79 385.00 | | 66 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 104.00 | | 35 915.00 | 439 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 467 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 466 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 850.00 | | 35 915.00 | 437 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 892.00 | 32 447.00 | 7 391.00 | 362 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 892.00 | 32 447.00 | 7 391.00 | 362 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 944.00 | 352 944.00 | | 352 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 391 036.00 | 391 036.00 | | 391 036.00 |
VB T. V. A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 17 292.00 | 33 007.00 | 50 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 394.00 | 449 140.00 | 1 254.00 | 450 394.00 |
VW T.V.A. | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 755.00 | 561 748.00 | 33 007.00 | 594 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
ST Autres comptes | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
YT Sous‐traitance | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 390.00 | | | 312 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 952.00 | | | 463 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 511.00 | | | 669 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |