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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 217.00 | 45 288.00 | 4 929.00 | 50 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 008.00 | 133 712.00 | 31 295.00 | 165 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 462.00 | 179 000.00 | 41 462.00 | 220 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 952.00 | 1 200.00 | 339 752.00 | 340 952.00 |
BZ Autres créances | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
CF Disponibilités | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 807.00 | 1 200.00 | 551 607.00 | 552 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 269.00 | 180 201.00 | 593 068.00 | 773 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 293 558.00 | | | 293 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 510.00 | | | 299 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 068.00 | | | 593 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 238.00 | | | 295 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 827.00 | | 5 091.00 | 220 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 220 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 215 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 590.00 | | 5 091.00 | 215 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 056.00 | 29 399.00 | 5 455.00 | 155 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 056.00 | 29 399.00 | 5 455.00 | 155 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 339 516.00 | | | 339 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 756.00 | 15 484.00 | 4 272.00 | 19 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 821.00 | 426 148.00 | 6 673.00 | 432 821.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 510.00 | 295 238.00 | 4 272.00 | 299 510.00 |