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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 197.00 | 51 515.00 | 38 683.00 | 90 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 484.00 | 128 036.00 | 5 448.00 | 133 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 919.00 | 179 551.00 | 49 368.00 | 228 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 410.00 | | 544 410.00 | 544 410.00 |
BZ Autres créances | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CF Disponibilités | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 751.00 | | 887 751.00 | 887 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 670.00 | 179 551.00 | 937 119.00 | 1 116 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DL TOTAL (I) | 355 698.00 | | | 355 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 238.00 | | | 408 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
EA Autres dettes | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 421.00 | | | 581 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 119.00 | | | 937 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 421.00 | | | 581 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 756.00 | | 2 459 756.00 | 2 459 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 756.00 | | 2 459 756.00 | 2 459 756.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 889.00 | | | 2 511 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 298.00 | | | 2 461 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 462.00 | | 29 458.00 | 199 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 225.00 | | 29 458.00 | 194 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 331.00 | 11 220.00 | | 168 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 331.00 | 11 220.00 | | 168 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 238.00 | 408 238.00 | | 408 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 063.00 | 603 826.00 | 5 238.00 | 609 063.00 |
VW T.V.A. | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 421.00 | 581 421.00 | | 581 421.00 |