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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 740.00 | 46 715.00 | 14 025.00 | 60 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 484.00 | 121 616.00 | 11 868.00 | 133 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 461.00 | 168 331.00 | 31 130.00 | 199 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 518.00 | | 583 518.00 | 583 518.00 |
BZ Autres créances | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
CF Disponibilités | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 983.00 | | 809 983.00 | 809 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 444.00 | 168 331.00 | 841 113.00 | 1 009 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 305 107.00 | | | 305 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 128.00 | | | 379 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
EA Autres dettes | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 006.00 | | | 536 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 113.00 | | | 841 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 988.00 | | | 532 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 066.00 | | 1 924 066.00 | 1 924 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 066.00 | | 1 924 066.00 | 1 924 066.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 815.00 | | | 1 974 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 452.00 | | | 1 972 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 778.00 | | 21 803.00 | 179 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 199 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 194 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 541.00 | | 21 803.00 | 174 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 296.00 | 17 155.00 | 2 120.00 | 153 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 296.00 | 17 155.00 | 2 120.00 | 153 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 128.00 | 379 128.00 | | 379 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 583 518.00 | 583 518.00 | | 583 518.00 |
VB T. V. A. | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 284.00 | 43 266.00 | 3 018.00 | 46 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 749.00 | 699 512.00 | 5 238.00 | 704 749.00 |