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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 676.00 | 64 000.00 | 21 676.00 | 85 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 832.00 | 136 274.00 | 9 558.00 | 145 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 746.00 | 200 274.00 | 36 472.00 | 236 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 617 238.00 | | 617 238.00 | 617 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 276.00 | | 1 084 276.00 | 1 084 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 022.00 | 200 274.00 | 1 120 748.00 | 1 321 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 615.00 | | | 354 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 395 202.00 | | | 395 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 019.00 | | | 410 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -129.00 | | | -129.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 546.00 | | | 725 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 748.00 | | | 1 120 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 570.00 | | | 367 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 794.00 | | 2 026 794.00 | 2 026 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 794.00 | | 2 026 794.00 | 2 026 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 624.00 | | | 2 040 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 537.00 | | | 2 016 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 193.00 | | 5 553.00 | 231 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 955.00 | | 5 553.00 | 225 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 535.00 | 12 738.00 | 200 274.00 | 187 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 535.00 | 12 738.00 | 200 274.00 | 187 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 417 551.00 | 417 551.00 | | 417 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VC Groupe et associés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 019.00 | 67 705.00 | 342 314.00 | 410 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 463.00 | 447 225.00 | 5 238.00 | 452 463.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 546.00 | 367 570.00 | 357 976.00 | 725 546.00 |