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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 007.00 | 47 069.00 | 3 938.00 | 51 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 534.00 | 106 228.00 | 17 306.00 | 123 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 778.00 | 153 296.00 | 26 482.00 | 179 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 497.00 | | 312 497.00 | 312 497.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CF Disponibilités | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 374.00 | 153 296.00 | 566 078.00 | 719 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 323 376.00 | | | 323 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 702.00 | | | 242 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 078.00 | | | 566 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 702.00 | | | 242 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 406.00 | | 1 700 406.00 | 1 700 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 406.00 | | 1 700 406.00 | 1 700 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 804.00 | | | 1 739 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 986.00 | | | 1 709 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 463.00 | | 992.00 | 220 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 676.00 | 179 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 676.00 | 174 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 226.00 | | 992.00 | 215 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 000.00 | 15 971.00 | 41 676.00 | 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | 15 971.00 | 41 676.00 | 179 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
VB T. V. A. | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 918.00 | 385 680.00 | 5 238.00 | 390 918.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 702.00 | 242 702.00 | | 242 702.00 |