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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 777.00 | 55 475.00 | 29 302.00 | 84 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 178.00 | 132 060.00 | 9 117.00 | 141 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 193.00 | 187 535.00 | 43 657.00 | 231 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 500.00 | 5 635.00 | 788 865.00 | 794 500.00 |
BZ Autres créances | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CF Disponibilités | 465 005.00 | | 465 005.00 | 465 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 469.00 | 5 635.00 | 1 323 834.00 | 1 329 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 662.00 | 193 170.00 | 1 367 492.00 | 1 560 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 198.00 | | | 339 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 371 115.00 | | | 371 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 510.00 | | | 411 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 607.00 | | | 412 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 377.00 | | | 996 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 492.00 | | | 1 367 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 377.00 | | | 996 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 135.00 | | 1 843 135.00 | 1 843 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 135.00 | | 1 843 135.00 | 1 843 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 349.00 | | | 1 869 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 932.00 | | | 1 853 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 920.00 | | 7 692.00 | 228 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 231 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 225 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 683.00 | | 7 692.00 | 223 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 551.00 | 13 405.00 | 5 420.00 | 179 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 551.00 | 13 405.00 | 5 420.00 | 179 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 607.00 | 412 607.00 | | 412 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 788 865.00 | 788 865.00 | | 788 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VC Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 089.00 | 838 217.00 | 10 873.00 | 849 089.00 |
VW T.V.A. | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 377.00 | 996 377.00 | | 996 377.00 |