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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AP Constructions | 959.00 | 455.00 | 504.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 221.00 | 77 707.00 | 94 514.00 | 172 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 092.00 | 83 474.00 | 431 618.00 | 515 092.00 |
BT Marchandises | 90 578.00 | 4 358.00 | 86 220.00 | 90 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 243 067.00 | | 243 067.00 | 243 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 435.00 | 4 358.00 | 492 077.00 | 496 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 527.00 | 87 831.00 | 923 695.00 | 1 011 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 068.00 | | | 374 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 536 610.00 | | | 536 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 086.00 | | | 387 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 695.00 | | | 923 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 093.00 | | | 346 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 135.00 | | 4 957.00 | 510 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | | 4 957.00 | 168 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 276.00 | 16 198.00 | | 67 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 964.00 | 16 198.00 | | 61 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 288.00 | 4 358.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 4 358.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | 4 358.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358.00 | 7 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 254.00 | 206 254.00 | | 206 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 579.00 | 36 586.00 | 40 993.00 | 77 579.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 119.00 | 138 519.00 | 1 600.00 | 140 119.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 086.00 | 346 093.00 | 40 993.00 | 387 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 889.00 | | | 278 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 769.00 | | | 248 769.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 069.00 | | | 62 069.00 |