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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AP Constructions | 959.00 | 695.00 | 264.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 221.00 | 110 385.00 | 61 836.00 | 172 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 092.00 | 116 392.00 | 398 700.00 | 515 092.00 |
BT Marchandises | 123 837.00 | 3 554.00 | 120 283.00 | 123 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
BZ Autres créances | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CF Disponibilités | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 443.00 | 3 554.00 | 451 889.00 | 455 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 536.00 | 119 946.00 | 850 589.00 | 970 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 239.00 | 372 865.00 | | 394 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | 71 374.00 | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 496 190.00 | 499 239.00 | | 496 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351.00 | 540.00 | | 3 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | 48 296.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 901.00 | 211 777.00 | | 239 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 78 899.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 27 757.00 | 11 034.00 | | 27 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 400.00 | 350 546.00 | | 354 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 589.00 | 863 046.00 | | 850 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 092.00 | | | 515 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 314.00 | 16 078.00 | | 100 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 002.00 | 16 078.00 | | 95 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 018.00 | 3 554.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | 3 554.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | 3 554.00 | 15 279.00 | 15 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | 2 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 901.00 | 239 901.00 | | 239 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 616.00 | 199 016.00 | 1 600.00 | 200 616.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |