| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AP Constructions | 959.00 | 935.00 | 24.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 426.00 | 142 512.00 | 31 915.00 | 174 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 297.00 | 148 758.00 | 378 539.00 | 527 297.00 |
BT Marchandises | 92 577.00 | 2 476.00 | 90 101.00 | 92 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 366 677.00 | | 366 677.00 | 366 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 612.00 | 2 476.00 | 552 136.00 | 554 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 909.00 | 151 234.00 | 930 675.00 | 1 081 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 992.00 | 391 190.00 | | 402 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 385.00 | 41 802.00 | | 12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 470 377.00 | 487 992.00 | | 470 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 5 945.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 252.00 | 207 193.00 | | 164 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 318.00 | 63 750.00 | | 59 318.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 21 610.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 298.00 | 298 498.00 | | 460 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 675.00 | 786 489.00 | | 930 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 592.00 | | 1 705.00 | 605 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 527 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 680.00 | | 1 705.00 | 173 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 325.00 | 16 433.00 | | 132 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | 16 433.00 | | 127 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 127.00 | | 651.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 651.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | | 651.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 958.00 | 95 358.00 | 11 600.00 | 106 958.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 298.00 | 240 298.00 | 220 000.00 | 460 298.00 |