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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 311.00 | | 5 312.00 |
AP Constructions | 959.00 | 575.00 | 384.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 221.00 | 94 427.00 | 77 794.00 | 172 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 092.00 | 100 314.00 | 414 778.00 | 515 092.00 |
BT Marchandises | 109 784.00 | 2 018.00 | 107 766.00 | 109 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CF Disponibilités | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 286.00 | 2 018.00 | 448 268.00 | 450 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 378.00 | 102 332.00 | 863 046.00 | 965 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 865.00 | 374 068.00 | | 372 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 374.00 | 98 797.00 | | 71 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | 499 239.00 | 536 610.00 | | 499 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 296.00 | 82 652.00 | | 48 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 777.00 | 230 525.00 | | 211 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 899.00 | 94 062.00 | | 78 899.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | 4 118.00 | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 546.00 | 411 357.00 | | 350 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 046.00 | 947 967.00 | | 863 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 092.00 | | | 515 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 474.00 | 16 841.00 | | 83 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | 16 841.00 | | 78 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 261.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 358.00 | 2 018.00 | 4 358.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358.00 | 2 018.00 | 4 358.00 | 4 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358.00 | 15 279.00 | 4 358.00 | 4 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 4 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 013.00 | 43 808.00 | 3 205.00 | 47 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 777.00 | 211 777.00 | | 211 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VP Divers | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 494.00 | 220 894.00 | 1 600.00 | 222 494.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 546.00 | 347 341.00 | 3 205.00 | 350 546.00 |