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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AP Constructions | 959.00 | 815.00 | 144.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 721.00 | 126 198.00 | 46 523.00 | 172 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 592.00 | 132 325.00 | 473 267.00 | 605 592.00 |
BT Marchandises | 122 596.00 | 3 127.00 | 119 469.00 | 122 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 349.00 | 3 127.00 | 313 222.00 | 316 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 941.00 | 135 452.00 | 786 489.00 | 921 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 190.00 | 394 239.00 | | 391 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 802.00 | 46 951.00 | | 41 802.00 |
DL TOTAL (I) | 487 992.00 | 496 190.00 | | 487 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 7 530.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 193.00 | 239 901.00 | | 207 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 750.00 | 75 861.00 | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 21 610.00 | 27 757.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 498.00 | 354 400.00 | | 298 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 489.00 | 850 589.00 | | 786 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 092.00 | | 90 500.00 | 515 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 180.00 | | 500.00 | 173 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 90 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 392.00 | 15 933.00 | | 116 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 080.00 | 15 933.00 | | 111 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 554.00 | | 427.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | | 427.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | | 427.00 | 3 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 035.00 | 110 435.00 | 91 600.00 | 202 035.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 498.00 | 298 498.00 | | 298 498.00 |