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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AP Constructions | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 918.00 | 157 362.00 | 17 556.00 | 174 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 153.00 | 163 632.00 | 362 521.00 | 526 153.00 |
BT Marchandises | 108 834.00 | 1 319.00 | 107 515.00 | 108 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CF Disponibilités | 117 097.00 | | 117 097.00 | 117 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 067.00 | 1 319.00 | 379 748.00 | 381 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 221.00 | 164 951.00 | 742 269.00 | 907 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 377.00 | 402 992.00 | | 385 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 12 385.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 449 209.00 | 470 377.00 | | 449 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 5 340.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 596.00 | 164 252.00 | | 132 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 59 318.00 | | 59 451.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 11 388.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 060.00 | 460 298.00 | | 293 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 269.00 | 930 675.00 | | 742 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 297.00 | | 492.00 | 527 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 526 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 385.00 | | 492.00 | 175 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 758.00 | 14 874.00 | | 148 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 447.00 | 14 874.00 | | 143 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 476.00 | | 1 157.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | 1 157.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | 1 157.00 | 2 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 326.00 | 87 674.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 101.00 | 155 137.00 | 9 965.00 | 165 101.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 060.00 | 205 386.00 | 87 674.00 | 293 060.00 |