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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 7 679.00 | 1 856.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609.00 | 16 301.00 | 5 308.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 242.00 | 37 202.00 | 53 040.00 | 90 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 605.00 | 61 182.00 | 209 424.00 | 270 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | 318.00 | 14 205.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 176.00 | 318.00 | 91 858.00 | 92 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 782.00 | 61 500.00 | 301 282.00 | 362 782.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 180.00 | 1 506.00 | | 7 180.00 |
DG Autres réserves | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
DH Report à nouveau | | -8 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | 14 022.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 139 689.00 | 116 994.00 | | 139 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 588.00 | 34 938.00 | | 33 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 653.00 | 82 474.00 | | 71 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | 36 467.00 | | 44 495.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 246.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 020.00 | 1 384.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 592.00 | 155 828.00 | | 161 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 282.00 | 272 822.00 | | 301 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 582.00 | | 15 023.00 | 255 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | 2 500.00 | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 328.00 | | 12 523.00 | 99 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 625.00 | 9 558.00 | | 51 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 644.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 590.00 | 8 914.00 | | 44 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 752.00 | 55 752.00 | 36 072.00 | 55 752.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |