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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609.00 | 21 255.00 | 354.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 568.00 | 74 786.00 | 125 782.00 | 200 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 839.00 | 102 181.00 | 277 658.00 | 379 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 191 080.00 | | 191 080.00 | 191 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 940.00 | | 372 940.00 | 372 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 780.00 | 102 181.00 | 650 599.00 | 752 780.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 290.00 | | | -31 290.00 |
DL TOTAL (I) | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
EA Autres dettes | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 935.00 | | | 535 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 599.00 | | | 650 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 391.00 | | | 385 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 142.00 | | 41 408.00 | 350 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 711.00 | 379 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 395.00 | 134 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | 222 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 085.00 | | 41 408.00 | 189 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 979.00 | 20 912.00 | 11 710.00 | 92 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | 3 395.00 | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 444.00 | 20 912.00 | 8 315.00 | 83 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
UX Autres créances clients | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 159.00 | 22 615.00 | 150 544.00 | 173 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 803.00 | 113 820.00 | 21 983.00 | 135 803.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 435.00 | 301 891.00 | 150 544.00 | 452 435.00 |