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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 345.00 | 190.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 778.00 | 19 324.00 | 5 454.00 | 24 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 529.00 | 55 411.00 | 92 118.00 | 147 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 061.00 | 84 080.00 | 246 981.00 | 331 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 774.00 | 84 080.00 | 377 694.00 | 461 774.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 343.00 | 43 689.00 | | 51 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 15 654.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 143 947.00 | 147 343.00 | | 143 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 600.00 | 11 228.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 817.00 | 55 097.00 | | 66 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 80 827.00 | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 44 708.00 | | 52 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 179.00 | 26 143.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 747.00 | 218 403.00 | | 233 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 694.00 | 365 746.00 | | 377 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 808.00 | 209 810.00 | | 227 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 492.00 | | 41 569.00 | 289 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 737.00 | | 41 569.00 | 130 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 966.00 | 12 114.00 | | 71 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 833.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 11 281.00 | | 63 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 219.00 | | 2 626.00 | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 2 661.00 | 5 939.00 | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 819.00 | 2 661.00 | 8 565.00 | 19 819.00 |