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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 8 512.00 | 1 023.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609.00 | 17 658.00 | 3 951.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 129.00 | 45 796.00 | 63 333.00 | 109 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 492.00 | 71 966.00 | 217 526.00 | 289 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | 318.00 | 16 734.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 538.00 | 318.00 | 148 220.00 | 148 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 030.00 | 72 284.00 | 365 746.00 | 438 030.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 180.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 689.00 | 29 814.00 | | 43 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 654.00 | 22 696.00 | | 15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 147 343.00 | 139 689.00 | | 147 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 320.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 097.00 | 33 588.00 | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 71 653.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | 44 495.00 | | 44 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 143.00 | 10 020.00 | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 403.00 | 161 592.00 | | 218 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 746.00 | 301 282.00 | | 365 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 810.00 | 161 592.00 | | 209 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 605.00 | | 18 887.00 | 270 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 851.00 | | 18 887.00 | 111 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 181.00 | 10 784.00 | | 61 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 833.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 502.00 | 9 951.00 | | 53 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 228.00 | 2 635.00 | 8 593.00 | 11 228.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 445.00 | 47 765.00 | 19 680.00 | 67 445.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 306.00 | 154 713.00 | 8 593.00 | 163 306.00 |