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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 512.00 | 122 589.00 | 110 924.00 | 233 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 481.00 | 150 337.00 | 260 143.00 | 410 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 409.00 | | 127 409.00 | 127 409.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 206 935.00 | | 206 935.00 | 206 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 269.00 | | 402 269.00 | 402 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 750.00 | 150 337.00 | 662 412.00 | 812 750.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 954.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 297.00 | -31 290.00 | | -3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | -29 961.00 | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 95 295.00 | 84 703.00 | | 95 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 438.00 | 166 825.00 | | 136 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 409.00 | 96 809.00 | | 127 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 54 525.00 | | 95 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 070.00 | 76 155.00 | | 82 070.00 |
EA Autres dettes | 121 407.00 | 97 325.00 | | 121 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 418.00 | 667.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 118.00 | 492 307.00 | | 567 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 412.00 | 577 010.00 | | 662 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 881.00 | 356 104.00 | | 471 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 913.00 | | 12 963.00 | 405 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 410 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 255 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | | 12 963.00 | 250 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 725.00 | 28 748.00 | 6 135.00 | 127 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 585.00 | 28 748.00 | 6 135.00 | 121 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 677.00 | | 30 365.00 | 166 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 677.00 | | 30 365.00 | 166 677.00 |