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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609.00 | 20 196.00 | 1 412.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 476.00 | 63 248.00 | 104 228.00 | 167 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 142.00 | 92 980.00 | 257 162.00 | 350 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BP En cours de production de services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 803.00 | 92 980.00 | 393 823.00 | 486 803.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 869.00 | | | 247 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 823.00 | | | 393 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 613.00 | | | 244 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 061.00 | | 32 543.00 | 331 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 350 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 463.00 | 189 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 307.00 | | 30 241.00 | 172 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | 2 303.00 | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 081.00 | 22 345.00 | 13 445.00 | 84 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | 190.00 | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | 22 155.00 | 13 445.00 | 74 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
UX Autres créances clients | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939.00 | 2 683.00 | 3 256.00 | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 250.00 | 49 267.00 | 21 983.00 | 71 250.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 451.00 | 162 195.00 | 3 256.00 | 165 451.00 |