| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AN Terrains | 15 991.00 | 2 452.00 | 13 539.00 | 15 991.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 19 335.00 | 3 644.00 | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 342.00 | 2 483 051.00 | 291 291.00 | 2 774 342.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 328.00 | 2 589 573.00 | 365 756.00 | 2 955 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 371.00 | 9 194.00 | 559 177.00 | 568 371.00 |
BZ Autres créances | 748 342.00 | | 748 342.00 | 748 342.00 |
CF Disponibilités | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 140.00 | 9 194.00 | 1 496 946.00 | 1 506 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 468.00 | 2 598 766.00 | 1 862 702.00 | 4 461 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 939.00 | 127 659.00 | | 145 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634.00 | 68 280.00 | | 6 634.00 |
DL TOTAL (I) | 482 574.00 | 525 939.00 | | 482 574.00 |
DP Provisions pour risques | 41 589.00 | 50 519.00 | | 41 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 075.00 | 5 000.00 | | 47 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 664.00 | 55 519.00 | | 88 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 507.00 | 355 402.00 | | 150 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 300.00 | 167 786.00 | | 316 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 130.00 | 164 349.00 | | 305 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 820.00 | 436 556.00 | | 482 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 25 031.00 | 66.00 | | 25 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | 46.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 464.00 | 1 124 205.00 | | 1 291 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 702.00 | 1 705 663.00 | | 1 862 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 012.00 | 973 621.00 | | 855 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
FG Production vendue services | 3 598 447.00 | 102 017.00 | 3 700 464.00 | 3 598 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 759.00 | 102 017.00 | 3 719 776.00 | 3 617 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 075.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 496.00 | 46 053.00 | | 123 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 928.00 | 5 003.00 | | 9 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 145 321.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 028.00 | 150 325.00 | | 13 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 818.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 159 306.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -8 981.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | -6 000.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 910.00 | 4 259 422.00 | | 3 872 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 276.00 | 4 191 143.00 | | 3 866 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634.00 | 68 280.00 | | 6 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 074.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 109.00 | | 74 926.00 | 2 928 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 707.00 | 2 955 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 107.00 | 2 889 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 683.00 | | 72 326.00 | 2 862 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 2 600.00 | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 179.00 | 268 501.00 | 45 107.00 | 2 366 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 033.00 | 268 501.00 | 45 107.00 | 2 358 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 519.00 | 42 075.00 | 8 930.00 | 55 519.00 |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 113.00 | | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 113.00 | | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 599.00 | 42 188.00 | 8 930.00 | 64 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 188.00 | 8 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 130.00 | 305 130.00 | | 305 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 557 338.00 | | | 557 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
VC Groupe et associés | 607 988.00 | | | 607 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 477.00 | 96 969.00 | 53 508.00 | 150 477.00 |
VI Groupe et associés | 310 220.00 | 310 220.00 | | 310 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
VP Divers | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 827.00 | 1 306 714.00 | 11 113.00 | 1 317 827.00 |
VW T.V.A. | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 434.00 | 1 237 926.00 | 53 508.00 | 1 291 434.00 |