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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AN Terrains | 15 991.00 | 13 113.00 | 2 878.00 | 15 991.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 077.00 | 77 805.00 | 1 271.00 | 79 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 751.00 | 2 549 811.00 | 159 940.00 | 2 709 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 955.00 | 2 671 854.00 | 224 100.00 | 2 895 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 753.00 | | 497 753.00 | 497 753.00 |
BZ Autres créances | 682 126.00 | | 682 126.00 | 682 126.00 |
CF Disponibilités | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 763.00 | | 1 315 763.00 | 1 315 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 717.00 | 2 671 854.00 | 1 539 863.00 | 4 211 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 067.00 | 152 574.00 | | 218 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 790.00 | 65 494.00 | | -25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 522 277.00 | 548 067.00 | | 522 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 508.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 670.00 | 14 075.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | 33 583.00 | | 21 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 854.00 | 282 817.00 | | 137 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 147.00 | 328 902.00 | | 254 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 866.00 | 256 539.00 | | 186 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 260.00 | 376 889.00 | | 416 260.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 427.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | 307.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 916.00 | 1 245 882.00 | | 995 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 863.00 | 1 827 532.00 | | 1 539 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 878.00 | 1 108 045.00 | | 949 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 452.00 | | 11 922.00 | 2 966 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 420.00 | 2 895 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 420.00 | 2 827 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 296.00 | | 11 922.00 | 2 898 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 703.00 | 186 571.00 | 82 420.00 | 2 567 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 557.00 | 186 571.00 | 82 420.00 | 2 559 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 583.00 | 7 595.00 | 19 508.00 | 33 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 583.00 | 7 595.00 | 19 508.00 | 33 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | 19 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 866.00 | 186 866.00 | | 186 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 497 753.00 | 497 753.00 | | 497 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VC Groupe et associés | 635 404.00 | 635 404.00 | | 635 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 854.00 | 91 816.00 | 46 038.00 | 137 854.00 |
VI Groupe et associés | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
VP Divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 859.00 | 1 180 849.00 | 3 010.00 | 1 183 859.00 |
VW T.V.A. | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 916.00 | 949 878.00 | 46 038.00 | 995 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 988.00 | 47 767.00 | | 41 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 700.00 | 143 704.00 | | 165 700.00 |
ST Autres comptes | 1 122 895.00 | 1 077 788.00 | | 1 122 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 007.00 | 146 110.00 | | 127 007.00 |
YT Sous‐traitance | 51 115.00 | 271 698.00 | | 51 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 852.00 | 106 123.00 | | 157 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 231.00 | 10 931.00 | | 22 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 219.00 | 58 698.00 | | 64 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 472.00 | 657 946.00 | | 595 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 536.00 | 365 910.00 | | 348 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 569.00 | 1 745 574.00 | | 1 624 569.00 |