| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AN Terrains | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 972.00 | 1 664 314.00 | 19 658.00 | 1 683 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 605.00 | 1 790 506.00 | 77 099.00 | 1 867 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 261.00 | 2 696.00 | 335 564.00 | 338 261.00 |
BZ Autres créances | 570 322.00 | | 570 322.00 | 570 322.00 |
CF Disponibilités | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 262.00 | 2 696.00 | 1 079 565.00 | 1 082 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 867.00 | 1 793 203.00 | 1 156 664.00 | 2 949 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 185 390.00 | 186 872.00 | | 185 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | -1 481.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 526 959.00 | 515 390.00 | | 526 959.00 |
DP Provisions pour risques | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 509.00 | 168 610.00 | | 48 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 621.00 | 140 004.00 | | 195 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 195.00 | 269 526.00 | | 223 195.00 |
EA Autres dettes | 70 062.00 | 91 199.00 | | 70 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 446.00 | 669 400.00 | | 537 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 664.00 | 1 277 050.00 | | 1 156 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 446.00 | 669 400.00 | | 537 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
FG Production vendue services | 2 548 731.00 | 144 534.00 | 2 693 265.00 | 2 548 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 003.00 | 144 534.00 | 2 796 537.00 | 2 652 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 042.00 | 157 521.00 | | 92 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 717.00 | 41 262.00 | | 7 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 3 267.00 | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 433.00 | 44 528.00 | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 708.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 2 708.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | 41 820.00 | | 12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | -6 480.00 | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 019.00 | 2 755 338.00 | | 2 904 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 450.00 | 2 756 819.00 | | 2 892 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | -1 481.00 | | 11 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 546.00 | | 23 601.00 | 2 275 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 542.00 | 1 867 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 542.00 | 1 802 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 990.00 | | 23 571.00 | 2 209 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 30.00 | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 994.00 | 18 904.00 | 430 392.00 | 2 201 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 849.00 | 18 904.00 | 430 392.00 | 2 193 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 2 446.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 2 446.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 509.00 | 2 446.00 | | 92 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 30.00 | 410.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 308 603.00 | 308 603.00 | | 308 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VC Groupe et associés | 526 376.00 | 526 376.00 | | 526 376.00 |
VI Groupe et associés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 808.00 | 879 741.00 | 30 067.00 | 909 808.00 |
VW T.V.A. | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 446.00 | 537 446.00 | | 537 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 087.00 | 33 502.00 | | 33 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 038.00 | 149 535.00 | | 132 038.00 |
ST Autres comptes | 1 084 416.00 | 857 659.00 | | 1 084 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 835.00 | 229 946.00 | | 238 835.00 |
YT Sous‐traitance | 46 621.00 | 14 989.00 | | 46 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 636.00 | 59 253.00 | | 136 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 656.00 | 19 990.00 | | 10 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 743.00 | 53 492.00 | | 43 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 343.00 | 494 108.00 | | 528 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 306.00 | 295 440.00 | | 355 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 545.00 | 1 311 382.00 | | 1 638 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |