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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AN Terrains | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 077.00 | 78 634.00 | 442.00 | 79 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 537.00 | 2 030 643.00 | 62 894.00 | 2 093 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 141.00 | 2 156 394.00 | 120 747.00 | 2 277 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 829.00 | 3 320.00 | 460 509.00 | 463 829.00 |
BZ Autres créances | 640 180.00 | | 640 180.00 | 640 180.00 |
CF Disponibilités | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 212.00 | 3 320.00 | 1 254 892.00 | 1 258 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 352.00 | 2 159 714.00 | 1 375 639.00 | 3 535 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 192 277.00 | 218 067.00 | | 192 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 405.00 | -25 790.00 | | -5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 516 872.00 | 522 277.00 | | 516 872.00 |
DP Provisions pour risques | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 725.00 | 21 670.00 | | 27 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 043.00 | 137 854.00 | | 46 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 159.00 | 254 147.00 | | 26 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 293.00 | 186 866.00 | | 262 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 495.00 | 416 260.00 | | 354 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EA Autres dettes | 137 549.00 | 738.00 | | 137 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 042.00 | 995 916.00 | | 831 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 639.00 | 1 539 863.00 | | 1 375 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 042.00 | 949 878.00 | | 831 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 190.00 | 4 973.00 | 89 163.00 | 84 190.00 |
FG Production vendue services | 2 855 756.00 | 75 864.00 | 2 931 620.00 | 2 855 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 947.00 | 80 837.00 | 3 020 784.00 | 2 939 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 48.00 | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 7 250.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 412.00 | 7 298.00 | | 11 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 7 278.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 7 278.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | 20.00 | | 6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | -9 480.00 | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 682.00 | 3 343 810.00 | | 3 202 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 087.00 | 3 369 600.00 | | 3 208 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 405.00 | -25 790.00 | | -5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 955.00 | | 26 552.00 | 2 895 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 366.00 | 2 277 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 736.00 | 2 211 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 798.00 | | 26 522.00 | 2 827 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 30.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 854.00 | 127 276.00 | 642 736.00 | 2 671 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 709.00 | 127 276.00 | 642 736.00 | 2 663 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | 6 055.00 | | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | 9 375.00 | | 21 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 459 845.00 | 459 845.00 | | 459 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VC Groupe et associés | 593 454.00 | 593 454.00 | | 593 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649.00 | 1 101 255.00 | 4 394.00 | 1 105 649.00 |
VW T.V.A. | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 042.00 | 831 042.00 | | 831 042.00 |