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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AN Terrains | 15 991.00 | 7 782.00 | 8 209.00 | 15 991.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 21 540.00 | 1 439.00 | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 077.00 | 76 976.00 | 2 100.00 | 79 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 249.00 | 2 453 259.00 | 326 990.00 | 2 780 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 452.00 | 2 567 703.00 | 398 749.00 | 2 966 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 401.00 | | 501 401.00 | 501 401.00 |
BZ Autres créances | 715 362.00 | | 715 362.00 | 715 362.00 |
CF Disponibilités | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 783.00 | | 1 428 783.00 | 1 428 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 235.00 | 2 567 703.00 | 1 827 532.00 | 4 395 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 574.00 | 145 939.00 | | 152 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 494.00 | 6 634.00 | | 65 494.00 |
DL TOTAL (I) | 548 067.00 | 482 574.00 | | 548 067.00 |
DP Provisions pour risques | 19 508.00 | 41 589.00 | | 19 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 075.00 | 47 075.00 | | 14 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 583.00 | 88 664.00 | | 33 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 817.00 | 150 507.00 | | 282 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 902.00 | 316 300.00 | | 328 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 539.00 | 305 130.00 | | 256 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 889.00 | 482 820.00 | | 376 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 370.00 | | |
EA Autres dettes | 427.00 | 25 031.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 306.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 882.00 | 1 291 464.00 | | 1 245 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 532.00 | 1 862 702.00 | | 1 827 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 045.00 | 855 012.00 | | 1 108 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 657.00 | 136.00 | 41 793.00 | 41 657.00 |
FG Production vendue services | 3 248 072.00 | 108 157.00 | 3 356 229.00 | 3 248 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 729.00 | 108 293.00 | 3 398 022.00 | 3 289 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 300.00 | 123 496.00 | | 65 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 599.00 | 9 928.00 | | 39 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 501.00 | 3 100.00 | | 19 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 100.00 | 13 028.00 | | 59 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 5 875.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 5 875.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 382.00 | 7 153.00 | | 57 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 210.00 | -7 800.00 | | -6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 682.00 | 3 872 910.00 | | 3 619 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 188.00 | 3 866 276.00 | | 3 554 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 494.00 | 6 634.00 | | 65 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 328.00 | | 284 367.00 | 2 955 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 244.00 | 2 966 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 944.00 | 2 898 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 902.00 | | 277 337.00 | 2 889 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 7 030.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 573.00 | 246 492.00 | 268 362.00 | 2 589 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 427.00 | 246 492.00 | 268 362.00 | 2 581 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 664.00 | | 55 081.00 | 88 664.00 |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 858.00 | | 64 275.00 | 97 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 501 401.00 | | | 501 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
VC Groupe et associés | 578 278.00 | | | 578 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 778.00 | 144 941.00 | 137 837.00 | 282 778.00 |
VI Groupe et associés | 322 759.00 | 322 759.00 | | 322 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 327.00 | | | 425 327.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 781.00 | 1 217 771.00 | 3 010.00 | 1 220 781.00 |
VW T.V.A. | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 882.00 | 1 108 045.00 | 137 837.00 | 1 245 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |