| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AN Terrains | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 943.00 | 2 075 802.00 | 16 141.00 | 2 091 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 546.00 | 2 201 994.00 | 73 552.00 | 2 275 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 634.00 | 250.00 | 363 384.00 | 363 634.00 |
BZ Autres créances | 644 950.00 | | 644 950.00 | 644 950.00 |
CF Disponibilités | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 748.00 | 250.00 | 1 203 498.00 | 1 203 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 294.00 | 2 202 244.00 | 1 277 050.00 | 3 479 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 186 872.00 | 192 277.00 | | 186 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481.00 | -5 405.00 | | -1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 515 390.00 | 516 872.00 | | 515 390.00 |
DP Provisions pour risques | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 204.00 | 21 670.00 | | 86 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 259.00 | 27 725.00 | | 92 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 610.00 | 26 159.00 | | 168 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 004.00 | 262 293.00 | | 140 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 526.00 | 354 495.00 | | 269 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 445.00 | | |
EA Autres dettes | 91 199.00 | 137 549.00 | | 91 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 400.00 | 831 042.00 | | 669 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 050.00 | 1 375 639.00 | | 1 277 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 400.00 | 831 042.00 | | 669 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 524.00 | 2 191.00 | 79 715.00 | 77 524.00 |
FG Production vendue services | 2 393 016.00 | 77 320.00 | 2 470 336.00 | 2 393 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 541.00 | 79 511.00 | 2 550 052.00 | 2 470 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 521.00 | 169 474.00 | | 157 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 262.00 | 1 612.00 | | 41 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267.00 | 9 800.00 | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 528.00 | 11 412.00 | | 44 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 4 898.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 4 898.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 820.00 | 6 513.00 | | 41 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 480.00 | -6 960.00 | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 338.00 | 3 202 682.00 | | 2 755 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 819.00 | 3 208 087.00 | | 2 756 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481.00 | -5 405.00 | | -1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 141.00 | | 11 717.00 | 2 277 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 2 275 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 312.00 | 2 209 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 584.00 | | 11 717.00 | 2 211 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 394.00 | 58 912.00 | 13 312.00 | 2 156 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 248.00 | 58 912.00 | 13 312.00 | 2 148 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 725.00 | 64 534.00 | | 27 725.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | 3 070.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 3 070.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 045.00 | 64 534.00 | 3 070.00 | 31 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 534.00 | 3 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 363 334.00 | 363 334.00 | | 363 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VC Groupe et associés | 580 695.00 | 580 695.00 | | 580 695.00 |
VI Groupe et associés | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 620.00 | 1 009 910.00 | 710.00 | 1 010 620.00 |
VW T.V.A. | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 400.00 | 669 400.00 | | 669 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 502.00 | 39 356.00 | | 33 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 535.00 | 159 936.00 | | 149 535.00 |
ST Autres comptes | 857 659.00 | 874 734.00 | | 857 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 946.00 | 255 953.00 | | 229 946.00 |
YT Sous‐traitance | 14 989.00 | 39 347.00 | | 14 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 253.00 | 171 355.00 | | 59 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 990.00 | 24 272.00 | | 19 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 492.00 | 63 628.00 | | 53 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 108.00 | 587 989.00 | | 494 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 440.00 | 328 506.00 | | 295 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 382.00 | 1 501 325.00 | | 1 311 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |