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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 307.00 | 29 311.00 | 7 996.00 | 37 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 472.00 | 221 754.00 | 16 718.00 | 238 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 477.00 | 82 906.00 | 69 570.00 | 152 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 241.00 | 333 972.00 | 96 269.00 | 430 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 631.00 | | 219 631.00 | 219 631.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CF Disponibilités | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 641.00 | | 466 641.00 | 466 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 883.00 | 333 972.00 | 562 910.00 | 896 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 194 823.00 | 177 509.00 | | 194 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 53 794.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 230 781.00 | 262 653.00 | | 230 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 131.00 | 79 760.00 | | 75 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 199.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | 138 837.00 | | 166 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 576.00 | 113 575.00 | | 90 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 129.00 | 333 373.00 | | 332 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 910.00 | 596 026.00 | | 562 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FD Production vendue biens | 997 561.00 | 243 553.00 | 1 241 114.00 | 997 561.00 |
FG Production vendue services | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 704.00 | 243 553.00 | 1 265 257.00 | 1 021 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 601.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 852.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 1 748.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 620.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | 53 794.00 | | 4 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 211.00 | 51.00 | | 45 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 804.00 | | 19 936.00 | 411 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 430 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 857.00 | | 4 450.00 | 32 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 463.00 | | 15 486.00 | 375 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 388.00 | 40 583.00 | | 293 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 378.00 | 2 932.00 | | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 009.00 | 37 651.00 | | 267 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 131.00 | 26 626.00 | 48 505.00 | 75 131.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 668.00 | 301 668.00 | | 301 668.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 129.00 | 283 624.00 | 48 505.00 | 332 129.00 |