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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 017.00 | 37 238.00 | 4 778.00 | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 812.00 | 201 217.00 | 16 594.00 | 217 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 080.00 | 103 849.00 | 47 231.00 | 151 080.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 894.00 | 342 305.00 | 74 589.00 | 416 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
BZ Autres créances | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CF Disponibilités | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 295.00 | | 455 295.00 | 455 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 190.00 | 342 305.00 | 529 884.00 | 872 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 200 319.00 | 199 431.00 | | 200 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | 887.00 | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 262 723.00 | 231 669.00 | | 262 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 170.00 | 84 880.00 | | 48 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 638.00 | | 95 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 687.00 | 122 619.00 | | 109 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 161.00 | 303 140.00 | | 267 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 884.00 | 534 809.00 | | 529 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 242.00 | 255 002.00 | | 228 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 869.00 | | 12 325.00 | 431 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 416 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 368 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 017.00 | | 4 000.00 | 38 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 867.00 | | 4 325.00 | 391 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 4 000.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 640.00 | 26 965.00 | 27 300.00 | 342 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 505.00 | 3 732.00 | | 33 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 134.00 | 23 232.00 | 27 300.00 | 309 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 170.00 | 22 752.00 | 25 418.00 | 48 170.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 743.00 | 284 743.00 | | 284 743.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 661.00 | 228 242.00 | 25 418.00 | 253 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |