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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 017.00 | 40 728.00 | 1 289.00 | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 560.00 | 215 538.00 | 8 022.00 | 223 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 682.00 | 124 449.00 | 50 233.00 | 174 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 244.00 | 380 715.00 | 61 529.00 | 442 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 064.00 | | 605 064.00 | 605 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 309.00 | 380 715.00 | 666 593.00 | 1 047 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 310 300.00 | 207 148.00 | | 310 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 195.00 | 103 151.00 | | 77 195.00 |
DL TOTAL (I) | 418 845.00 | 341 650.00 | | 418 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 537.00 | 32 434.00 | | 33 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 95 819.00 | | 73 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 380.00 | 142 373.00 | | 129 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 747.00 | 288 026.00 | | 247 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 593.00 | 629 677.00 | | 666 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 382.00 | | 25 862.00 | 416 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 380.00 | | 25 862.00 | 372 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 159.00 | 22 555.00 | | 358 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 394.00 | 1 333.00 | | 39 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 765.00 | 21 222.00 | | 318 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 228 574.00 | 228 574.00 | | 228 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 537.00 | 15 387.00 | 18 150.00 | 33 537.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 380.00 | 252 380.00 | | 252 380.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 497.00 | 218 347.00 | 18 150.00 | 236 497.00 |