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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 017.00 | 39 394.00 | 2 622.00 | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 592.00 | 208 707.00 | 12 884.00 | 221 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 788.00 | 110 057.00 | 40 730.00 | 150 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 382.00 | 358 159.00 | 58 222.00 | 416 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 854.00 | | 320 854.00 | 320 854.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 454.00 | | 571 454.00 | 571 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 837.00 | 358 159.00 | 629 677.00 | 987 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 207 148.00 | 200 319.00 | | 207 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 151.00 | 31 054.00 | | 103 151.00 |
DL TOTAL (I) | 341 650.00 | 262 723.00 | | 341 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 48 170.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 819.00 | 95 806.00 | | 95 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 373.00 | 109 682.00 | | 142 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 026.00 | 267 161.00 | | 288 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 677.00 | 529 884.00 | | 629 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 894.00 | | 8 278.00 | 416 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 416 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 372 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 893.00 | | 8 278.00 | 368 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 305.00 | 20 644.00 | 4 790.00 | 342 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 238.00 | 2 156.00 | | 37 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 067.00 | 18 488.00 | 4 790.00 | 305 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 320 854.00 | 320 854.00 | | 320 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 434.00 | 23 917.00 | 8 517.00 | 32 434.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 535.00 | 346 535.00 | | 346 535.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 026.00 | 279 509.00 | 8 517.00 | 288 026.00 |