| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 017.00 | 33 505.00 | 4 511.00 | 38 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 112.00 | 222 449.00 | 22 662.00 | 245 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 755.00 | 86 684.00 | 60 070.00 | 146 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 869.00 | 342 640.00 | 89 228.00 | 431 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 296.00 | 200.00 | 214 096.00 | 214 296.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CF Disponibilités | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 780.00 | 200.00 | 445 580.00 | 445 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 649.00 | 342 840.00 | 534 809.00 | 877 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 199 431.00 | 194 823.00 | | 199 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 4 608.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 231 669.00 | 230 781.00 | | 231 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 880.00 | 75 131.00 | | 84 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 166 420.00 | | 95 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 619.00 | 90 576.00 | | 122 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 140.00 | 332 129.00 | | 303 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 809.00 | 562 910.00 | | 534 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 002.00 | 283 624.00 | | 255 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FD Production vendue biens | 877 497.00 | 226 117.00 | 1 103 614.00 | 877 497.00 |
FG Production vendue services | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 567.00 | 226 117.00 | 1 170 684.00 | 944 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 955.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 640.00 | 1 301 586.00 | | 1 185 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 752.00 | 1 296 978.00 | | 1 184 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | 4 608.00 | | 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 207.00 | 45 211.00 | | 44 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 241.00 | | 19 917.00 | 430 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 289.00 | 431 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 289.00 | 391 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 307.00 | | 710.00 | 37 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 950.00 | | 19 207.00 | 390 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 972.00 | 26 957.00 | 18 289.00 | 333 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 311.00 | 4 194.00 | | 29 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 661.00 | 22 762.00 | 18 289.00 | 304 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 880.00 | 36 742.00 | 48 137.00 | 84 880.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 140.00 | 255 002.00 | 48 137.00 | 303 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |