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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 360.00 | 227 380.00 | 58 979.00 | 286 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 682.00 | 138 208.00 | 36 474.00 | 174 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 043.00 | 407 605.00 | 97 437.00 | 505 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 571 493.00 | | 571 493.00 | 571 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 520.00 | | 900 520.00 | 900 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 565.00 | 407 606.00 | 997 958.00 | 1 405 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 387 495.00 | 310 300.00 | | 387 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 152.00 | 77 195.00 | | 36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 454 998.00 | 418 845.00 | | 454 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 628.00 | 33 537.00 | | 312 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 73 578.00 | | 94 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 384.00 | 129 380.00 | | 135 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 959.00 | 247 747.00 | | 542 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 958.00 | 666 593.00 | | 997 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 629.00 | 226 113.00 | 86 516.00 | 312 629.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 960.00 | 456 444.00 | 86 516.00 | 542 960.00 |