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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 629.00 | 32 551.00 | 16 077.00 | 48 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 40 563.00 | 15 122.00 | 55 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 266.00 | 81 898.00 | 54 368.00 | 136 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 479.00 | 29 363.00 | 874 116.00 | 903 479.00 |
BZ Autres créances | 226 467.00 | | 226 467.00 | 226 467.00 |
CF Disponibilités | 787 581.00 | | 787 581.00 | 787 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 126.00 | 29 363.00 | 1 945 763.00 | 1 975 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 391.00 | 111 260.00 | 2 000 131.00 | 2 111 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
CU Autres participations | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 10 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 001.00 | 229 711.00 | | 287 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 054.00 | 57 290.00 | | 70 054.00 |
DL TOTAL (I) | 390 600.00 | 314 546.00 | | 390 600.00 |
DN Avances conditionnées | 226 426.00 | 163 115.00 | | 226 426.00 |
DO TOTAL (II) | 226 426.00 | 163 115.00 | | 226 426.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 20 760.00 | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 378.00 | 292 489.00 | | 348 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 878.00 | 313 249.00 | | 367 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 438.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 472.00 | 3 232.00 | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 588.00 | 144 014.00 | | 160 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 823.00 | 611 705.00 | | 805 823.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 6 571.00 | | 5 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 490.00 | 38 727.00 | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 227.00 | 804 687.00 | | 1 015 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 131.00 | 1 595 597.00 | | 2 000 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 756.00 | 801 455.00 | | 1 000 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 438.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 672.00 | 5 455.00 | 143 127.00 | 137 672.00 |
FG Production vendue services | 2 499 269.00 | 210 583.00 | 2 709 852.00 | 2 499 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 941.00 | 216 038.00 | 2 852 979.00 | 2 636 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | 6 795.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 6 795.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 3 000.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 8 579.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 11 579.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -4 784.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 553.00 | 2 874 836.00 | | 3 323 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 499.00 | 2 817 546.00 | | 3 253 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 054.00 | 57 290.00 | | 70 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | 1 328.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 540.00 | | 21 175.00 | 131 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 716.00 | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 449.00 | 136 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 113.00 | 8 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 104 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 609.00 | | 17 325.00 | 89 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 035.00 | | 3 850.00 | 31 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 025.00 | 15 287.00 | 4 414.00 | 71 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | 2 113.00 | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 129.00 | 15 287.00 | 2 301.00 | 60 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 249.00 | 348 378.00 | 293 749.00 | 313 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 249.00 | 348 378.00 | 293 749.00 | 313 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 378.00 | 293 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 823.00 | 805 823.00 | | 805 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 479.00 | | | 903 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 467.00 | | | 226 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 079.00 | 1 115 458.00 | 44 621.00 | 1 160 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 756.00 | 1 000 756.00 | | 1 000 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
ST Autres comptes | 549 755.00 | | | 549 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YT Sous‐traitance | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 673.00 | | | 467 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 018.00 | | | 756 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |