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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 9 679.00 | 1 306.00 | 10 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 178.00 | 44 242.00 | 9 936.00 | 54 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 802.00 | 74 642.00 | 27 160.00 | 101 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 141.00 | 128 563.00 | 84 578.00 | 213 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 654.00 | 74 598.00 | 552 056.00 | 626 654.00 |
BZ Autres créances | 389 149.00 | | 389 149.00 | 389 149.00 |
CF Disponibilités | 1 944 541.00 | | 1 944 541.00 | 1 944 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 372.00 | 74 598.00 | 2 999 774.00 | 3 074 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 513.00 | 203 162.00 | 3 084 351.00 | 3 287 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
CU Autres participations | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 240.00 | 24 280.00 | | 27 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 280.00 | 23 000.00 | | 24 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 778.00 | 479 921.00 | | 595 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | 117 137.00 | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 675 267.00 | 644 338.00 | | 675 267.00 |
DN Avances conditionnées | | 193 964.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 193 964.00 | | |
DP Provisions pour risques | 108 500.00 | 43 000.00 | | 108 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 292.00 | 407 916.00 | | 457 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 792.00 | 450 916.00 | | 565 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 881.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 199.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 508.00 | 20 980.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 586.00 | 90 599.00 | | 469 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 378.00 | 950 186.00 | | 803 378.00 |
EA Autres dettes | 49 787.00 | 29 642.00 | | 49 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 562.00 | 113 757.00 | | 505 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 293.00 | 1 206 243.00 | | 1 843 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 351.00 | 2 495 461.00 | | 3 084 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 151.00 | 1 177 313.00 | | 1 829 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 566.00 | 137 078.00 | 494 644.00 | 357 566.00 |
FG Production vendue services | 2 131 680.00 | 967 197.00 | 3 098 877.00 | 2 131 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 246.00 | 1 104 275.00 | 3 593 521.00 | 2 489 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 292.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 882.00 | 8 685.00 | | 75 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 882.00 | 47 693.00 | | 75 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | 8 225.00 | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 9 566.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 38 127.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 719.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 464.00 | 3 955 378.00 | | 4 416 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 495.00 | 3 838 241.00 | | 4 388 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | 117 137.00 | | 27 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 3 831.00 | | 1 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 011.00 | | 31 695.00 | 206 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 46 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 564.00 | 213 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 824.00 | 155 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | 1 500.00 | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 783.00 | | 19 022.00 | 157 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 263.00 | | 11 173.00 | 35 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 562.00 | 25 944.00 | 14 942.00 | 117 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 225.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 107.00 | 25 719.00 | 14 942.00 | 108 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 916.00 | 565 791.00 | 450 916.00 | 450 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 916.00 | 565 791.00 | 450 916.00 | 450 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 292.00 | 410 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 500.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 586.00 | 469 586.00 | | 469 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 378.00 | 803 378.00 | | 803 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 048.00 | 49 414.00 | 634.00 | 50 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 562.00 | 505 562.00 | | 505 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 626 654.00 | 539 255.00 | 87 399.00 | 626 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 149.00 | 389 149.00 | | 389 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 567.00 | 980 700.00 | 115 868.00 | 1 096 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 785.00 | 1 829 151.00 | 634.00 | 1 829 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
ST Autres comptes | 448 463.00 | | | 448 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
YT Sous‐traitance | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 823.00 | | | 484 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 596.00 | | | 716 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |