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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 9 455.00 | 31.00 | 9 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 059.00 | 40 703.00 | 15 356.00 | 56 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 723.00 | 67 404.00 | 34 319.00 | 101 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 011.00 | 117 562.00 | 88 449.00 | 206 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 933.00 | 72 029.00 | 725 904.00 | 797 933.00 |
BZ Autres créances | 325 769.00 | | 325 769.00 | 325 769.00 |
CF Disponibilités | 1 299 345.00 | | 1 299 345.00 | 1 299 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 041.00 | 72 029.00 | 2 407 012.00 | 2 479 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 052.00 | 189 591.00 | 2 495 461.00 | 2 685 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
CU Autres participations | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 280.00 | 23 000.00 | | 24 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 19 740.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 921.00 | 422 314.00 | | 479 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 137.00 | 60 868.00 | | 117 137.00 |
DL TOTAL (I) | 644 338.00 | 525 921.00 | | 644 338.00 |
DN Avances conditionnées | 193 964.00 | 219 150.00 | | 193 964.00 |
DO TOTAL (II) | 193 964.00 | 219 150.00 | | 193 964.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 51 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 916.00 | 290 757.00 | | 407 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 916.00 | 341 757.00 | | 450 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 632.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 150.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 980.00 | 6 052.00 | | 20 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 599.00 | 110 001.00 | | 90 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 186.00 | 926 716.00 | | 950 186.00 |
EA Autres dettes | 29 642.00 | 27 395.00 | | 29 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 757.00 | 47 265.00 | | 113 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 243.00 | 1 118 210.00 | | 1 206 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 461.00 | 2 205 038.00 | | 2 495 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 313.00 | 1 112 158.00 | | 1 177 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 309.00 | 68 265.00 | 425 574.00 | 357 309.00 |
FG Production vendue services | 2 749 335.00 | 145 233.00 | 2 894 568.00 | 2 749 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 644.00 | 213 498.00 | 3 320 142.00 | 3 106 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 916.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 685.00 | 8 364.00 | | 8 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 693.00 | 24 864.00 | | 47 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 5 447.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 225.00 | 6 920.00 | | 8 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 12 367.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 127.00 | 12 497.00 | | 38 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 378.00 | 3 561 523.00 | | 3 955 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 241.00 | 3 500 655.00 | | 3 838 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 137.00 | 60 868.00 | | 117 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | 3 692.00 | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 652.00 | | 56 892.00 | 170 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 35 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 534.00 | 206 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 011.00 | 157 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | 3 480.00 | 9 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 766.00 | | 43 028.00 | 134 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 402.00 | | 10 384.00 | 26 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 276.00 | 24 071.00 | 11 786.00 | 105 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 234.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 056.00 | 23 837.00 | 11 786.00 | 96 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 757.00 | 427 916.00 | 318 757.00 | 341 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 468.00 | 6 612.00 | 1 050.00 | 66 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 468.00 | 6 612.00 | 1 050.00 | 66 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 225.00 | 434 528.00 | 319 807.00 | 408 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 528.00 | 291 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 186.00 | 950 186.00 | | 950 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642.00 | 21 692.00 | 7 950.00 | 29 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 797 933.00 | 713 457.00 | 84 476.00 | 797 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325 769.00 | 325 769.00 | | 325 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 970.00 | 1 061 939.00 | 102 031.00 | 1 163 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 263.00 | 1 177 313.00 | 7 950.00 | 1 185 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
ST Autres comptes | 560 451.00 | | | 560 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YT Sous‐traitance | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 692.00 | | | 558 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 503.00 | | | 830 503.00 |