| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 9 221.00 | 265.00 | 9 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 286.00 | 38 242.00 | 15 044.00 | 53 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 57 814.00 | 23 666.00 | 81 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 652.00 | 105 276.00 | 65 376.00 | 170 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 625.00 | 66 468.00 | 632 157.00 | 698 625.00 |
BZ Autres créances | 413 794.00 | | 413 794.00 | 413 794.00 |
CF Disponibilités | 1 020 309.00 | | 1 020 309.00 | 1 020 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 130.00 | 66 468.00 | 2 139 662.00 | 2 206 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 782.00 | 171 744.00 | 2 205 038.00 | 2 376 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
CU Autres participations | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 19 740.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 740.00 | 17 045.00 | | 19 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 314.00 | 357 055.00 | | 422 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 868.00 | 67 953.00 | | 60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 525 921.00 | 461 793.00 | | 525 921.00 |
DN Avances conditionnées | 219 150.00 | 234 112.00 | | 219 150.00 |
DO TOTAL (II) | 219 150.00 | 234 112.00 | | 219 150.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 47 500.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 757.00 | 255 118.00 | | 290 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 757.00 | 302 618.00 | | 341 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 739.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 177.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 052.00 | 12 782.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 120 426.00 | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 716.00 | 771 985.00 | | 926 716.00 |
EA Autres dettes | 27 395.00 | 32 359.00 | | 27 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 265.00 | 32 365.00 | | 47 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 210.00 | 970 832.00 | | 1 118 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 038.00 | 1 969 355.00 | | 2 205 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 158.00 | 958 050.00 | | 1 112 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 739.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 187.00 | 16 960.00 | 188 147.00 | 171 187.00 |
FG Production vendue services | 2 718 357.00 | 94 771.00 | 2 813 128.00 | 2 718 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 544.00 | 111 731.00 | 3 001 275.00 | 2 889 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 364.00 | 6 788.00 | | 8 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 864.00 | 6 788.00 | | 24 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | 7 964.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 367.00 | 7 964.00 | | 12 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 497.00 | -1 176.00 | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 523.00 | 3 543 983.00 | | 3 561 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 655.00 | 3 476 030.00 | | 3 500 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 868.00 | 67 953.00 | | 60 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 3 645.00 | | 3 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 768.00 | | 34 852.00 | 144 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 26 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 170 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 134 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 706.00 | | 31 695.00 | 111 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 577.00 | | 3 157.00 | 23 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 879.00 | 20 112.00 | 1 715.00 | 86 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 234.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 893.00 | 19 878.00 | 1 715.00 | 77 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 618.00 | 338 757.00 | 299 618.00 | 302 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 618.00 | 338 757.00 | 299 618.00 | 302 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 757.00 | 255 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 698 625.00 | 620 795.00 | 77 830.00 | 698 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 413 794.00 | 413 794.00 | | 413 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 716.00 | 926 716.00 | | 926 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 079.00 | 1 067 555.00 | 86 524.00 | 1 154 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 158.00 | 1 112 158.00 | | 1 112 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
ST Autres comptes | 600 954.00 | | | 600 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YT Sous‐traitance | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 271.00 | | | 867 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |