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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 8 987.00 | 499.00 | 9 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 923.00 | 31 372.00 | 13 551.00 | 44 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 783.00 | 46 521.00 | 20 263.00 | 66 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 768.00 | 86 879.00 | 57 889.00 | 144 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 710.00 | 50 856.00 | 597 854.00 | 648 710.00 |
BZ Autres créances | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
CF Disponibilités | 899 113.00 | | 899 113.00 | 899 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 322.00 | 50 856.00 | 1 911 466.00 | 1 962 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 090.00 | 137 735.00 | 1 969 355.00 | 2 107 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
CU Autres participations | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 740.00 | 16 500.00 | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 055.00 | 287 001.00 | | 357 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 953.00 | 70 054.00 | | 67 953.00 |
DL TOTAL (I) | 461 793.00 | 390 600.00 | | 461 793.00 |
DN Avances conditionnées | 234 112.00 | 226 426.00 | | 234 112.00 |
DO TOTAL (II) | 234 112.00 | 226 426.00 | | 234 112.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 19 500.00 | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 118.00 | 348 378.00 | | 255 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 618.00 | 367 878.00 | | 302 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 517.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 205.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 782.00 | 14 472.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 160 588.00 | | 120 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 985.00 | 805 823.00 | | 771 985.00 |
EA Autres dettes | 32 359.00 | 5 133.00 | | 32 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 365.00 | 28 490.00 | | 32 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 832.00 | 1 015 227.00 | | 970 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 355.00 | 2 000 131.00 | | 1 969 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 050.00 | 1 000 756.00 | | 958 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 517.00 | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 581.00 | | 171 581.00 | 171 581.00 |
FG Production vendue services | 2 644 598.00 | 131 035.00 | 2 775 633.00 | 2 644 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 179.00 | 131 035.00 | 2 947 214.00 | 2 816 179.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788.00 | 319.00 | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 319.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | 319.00 | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | 665.00 | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -346.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 983.00 | 3 323 553.00 | | 3 543 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 030.00 | 3 253 499.00 | | 3 476 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 953.00 | 70 054.00 | | 67 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 645.00 | 3 355.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 266.00 | | 32 465.00 | 136 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 23 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 963.00 | 144 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 993.00 | 111 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | 702.00 | 8 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 314.00 | | 27 385.00 | 104 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | 4 378.00 | 23 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 898.00 | 18 187.00 | 13 205.00 | 81 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 203.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 115.00 | 17 984.00 | 13 205.00 | 73 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 878.00 | 283 118.00 | 348 378.00 | 367 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 878.00 | 283 118.00 | 348 378.00 | 367 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 118.00 | 348 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 985.00 | 771 985.00 | | 771 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 648 710.00 | | | 648 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 349 717.00 | | | 349 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 497.00 | 967 935.00 | 69 562.00 | 1 037 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 050.00 | 958 050.00 | | 958 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
ST Autres comptes | 588 701.00 | | | 588 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YT Sous‐traitance | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 908.00 | | | 526 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 291.00 | | | 822 291.00 |