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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 758.00 | 10 079.00 | 2 680.00 | 12 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 298.00 | 42 118.00 | 7 180.00 | 49 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 668.00 | 78 810.00 | 26 858.00 | 105 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 818.00 | 131 806.00 | 77 012.00 | 208 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 136.00 | 71.00 | 26 064.00 | 26 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 757.00 | 66 226.00 | 480 530.00 | 546 757.00 |
BZ Autres créances | 330 366.00 | | 330 366.00 | 330 366.00 |
CF Disponibilités | 1 438 870.00 | | 1 438 870.00 | 1 438 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 356.00 | 66 297.00 | 2 311 058.00 | 2 377 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 174.00 | 198 104.00 | 2 388 071.00 | 2 586 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
CU Autres participations | 7 095.00 | 800.00 | 6 295.00 | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 580.00 | 27 240.00 | | 27 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 240.00 | 24 280.00 | | 27 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 787.00 | 595 778.00 | | 620 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 081.00 | 27 969.00 | | 153 081.00 |
DL TOTAL (I) | 828 688.00 | 675 267.00 | | 828 688.00 |
DP Provisions pour risques | 75 598.00 | 108 500.00 | | 75 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 688.00 | 457 292.00 | | 339 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 286.00 | 565 792.00 | | 415 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 211.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 261.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684.00 | 13 508.00 | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 930.00 | 469 586.00 | | 244 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 805.00 | 803 378.00 | | 822 805.00 |
EA Autres dettes | 17 403.00 | 49 787.00 | | 17 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 718.00 | 505 562.00 | | 43 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 096.00 | 1 843 293.00 | | 1 144 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 071.00 | 3 084 351.00 | | 2 388 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 778.00 | 1 829 151.00 | | 1 129 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 1 211.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 264.00 | 104 504.00 | 401 768.00 | 297 264.00 |
FG Production vendue services | 2 159 924.00 | 1 065 017.00 | 3 224 941.00 | 2 159 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 189.00 | 1 169 521.00 | 3 626 710.00 | 2 457 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 631.00 | 75 882.00 | | 10 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 631.00 | 75 882.00 | | 10 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | 5 882.00 | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 5 882.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | 70 000.00 | | 5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 365.00 | 4 416 464.00 | | 4 534 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 284.00 | 4 388 495.00 | | 4 381 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 081.00 | 27 969.00 | | 153 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 141.00 | | 28 768.00 | 213 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 521.00 | 41 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 091.00 | 208 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 884.00 | 154 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | 2 459.00 | 10 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 980.00 | | 23 869.00 | 155 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 176.00 | | 2 440.00 | 46 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 563.00 | 23 405.00 | 20 962.00 | 128 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | 1 085.00 | 686.00 | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 22 320.00 | 20 277.00 | 118 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 792.00 | 386 785.00 | 537 291.00 | 565 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 792.00 | 386 785.00 | 537 291.00 | 565 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 786.00 | 537 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 805.00 | 822 805.00 | | 822 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 403.00 | 16 769.00 | 634.00 | 17 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 546 757.00 | 546 757.00 | | 546 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 366.00 | 330 366.00 | | 330 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 176.00 | 899 528.00 | 23 647.00 | 923 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 412.00 | 1 129 778.00 | 634.00 | 1 130 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
ST Autres comptes | 416 477.00 | | | 416 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
YT Sous‐traitance | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 519.00 | | | 481 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 534.00 | | | 675 534.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |