| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 508.00 | 154 184.00 | 44 324.00 | 198 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 140.00 | 29 818.00 | 117 322.00 | 147 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 861.00 | 187 340.00 | 197 522.00 | 384 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BZ Autres créances | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 213.00 | | 421 213.00 | 421 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 063.00 | | 563 063.00 | 563 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 677.00 | 187 340.00 | 761 337.00 | 948 677.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 144 816.00 | 114 649.00 | | 144 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | 30 168.00 | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 223 582.00 | 160 916.00 | | 223 582.00 |
DP Provisions pour risques | 752.00 | | | 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 752.00 | | | 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 622.00 | 137 833.00 | | 119 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 620.00 | 54 319.00 | | 141 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 991.00 | 42 245.00 | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 65 507.00 | | 85 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 936.00 | 74 585.00 | | 146 936.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 42 724.00 | | 1 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 427.00 | 455 133.00 | | 533 427.00 |
ED (V) | 3 575.00 | 3 223.00 | | 3 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 337.00 | 619 272.00 | | 761 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 436.00 | | | 396 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 223.00 | 795 704.00 | 1 177 927.00 | 382 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 17 000.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 682.00 | -1 065.00 | | 23 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 308.00 | 896 161.00 | | 1 225 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 642.00 | 865 993.00 | | 1 162 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 666.00 | 30 168.00 | | 62 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 461.00 | 452.00 | 11 151.00 | 373 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 35 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 384 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 497.00 | | 11 151.00 | 334 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 626.00 | 452.00 | | 35 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 096.00 | 32 244.00 | | 155 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 758.00 | 32 244.00 | | 151 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 622.00 | 20 622.00 | 52 345.00 | 119 622.00 |
VI Groupe et associés | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 719.00 | 141 850.00 | 35 869.00 | 177 719.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 436.00 | 396 436.00 | 52 345.00 | 495 436.00 |