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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 159.00 | 475 970.00 | 174 188.00 | 650 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 384.00 | 74 935.00 | 98 449.00 | 173 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 126.00 | 553 105.00 | 289 021.00 | 842 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 436.00 | 33 116.00 | 210 321.00 | 243 436.00 |
BZ Autres créances | 366 561.00 | | 366 561.00 | 366 561.00 |
CF Disponibilités | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 213.00 | 33 116.00 | 749 098.00 | 782 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 339.00 | 586 220.00 | 1 038 119.00 | 1 624 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 310 785.00 | 239 825.00 | | 310 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534.00 | 70 960.00 | | -8 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 353.00 | 118 706.00 | | 77 353.00 |
DL TOTAL (I) | 395 704.00 | 445 591.00 | | 395 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 577.00 | 426 418.00 | | 349 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 750.00 | 82 975.00 | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | 106 731.00 | | 189 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | 88 180.00 | | 71 285.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 555.00 | | 3 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 448.00 | 786 429.00 | | 641 448.00 |
ED (V) | 967.00 | 1 653.00 | | 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 119.00 | 1 233 881.00 | | 1 038 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 967.00 | 354 085.00 | | 343 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 160 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 352.00 | 84 598.00 | | 41 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 352.00 | 84 598.00 | | 41 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 292.00 | 84 523.00 | | 41 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -7 480.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 648.00 | 1 326 888.00 | | 1 219 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 183.00 | 1 255 929.00 | | 1 228 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 534.00 | 70 960.00 | | -8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 379.00 | 184.00 | 13 538.00 | 831 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 842 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 005.00 | | 13 538.00 | 810 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 037.00 | 184.00 | | 18 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 280.00 | 118 962.00 | 1 137.00 | 435 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | 1 137.00 | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 943.00 | 118 962.00 | | 431 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 465.00 | 189 465.00 | | 189 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 091.00 | 255 091.00 | | 255 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VB T. V. A. | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VC Groupe et associés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 577.00 | 77 846.00 | 269 264.00 | 349 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 154.00 | 638 778.00 | 16 376.00 | 655 154.00 |
VW T.V.A. | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 698.00 | 343 967.00 | 269 264.00 | 615 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |