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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 523.00 | 371 100.00 | 268 423.00 | 639 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 481.00 | 60 843.00 | 109 639.00 | 170 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 378.00 | 435 280.00 | 396 098.00 | 831 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 258.00 | 10 765.00 | 210 493.00 | 221 258.00 |
BZ Autres créances | 302 290.00 | | 302 290.00 | 302 290.00 |
CF Disponibilités | 294 236.00 | | 294 236.00 | 294 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 339.00 | 10 765.00 | 837 574.00 | 848 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 926.00 | 446 045.00 | 1 233 881.00 | 1 679 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 239 825.00 | 207 482.00 | | 239 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | 32 343.00 | | 70 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
DL TOTAL (I) | 445 591.00 | 255 925.00 | | 445 591.00 |
DP Provisions pour risques | 208.00 | 561.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 561.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 418.00 | 460 000.00 | | 426 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 101 620.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 975.00 | 19 947.00 | | 82 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 731.00 | 234 078.00 | | 106 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 180.00 | 109 086.00 | | 88 180.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 21 744.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 429.00 | 946 475.00 | | 786 429.00 |
ED (V) | 1 653.00 | 1 779.00 | | 1 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 881.00 | 1 204 740.00 | | 1 233 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 085.00 | 545 149.00 | | 354 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 448.00 | 639 875.00 | 1 036 323.00 | 396 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 448.00 | 639 875.00 | 1 036 323.00 | 396 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 430.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 430.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 523.00 | -1 430.00 | | 84 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 480.00 | -13 789.00 | | -7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 888.00 | 1 278 305.00 | | 1 326 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 929.00 | 1 245 962.00 | | 1 255 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 960.00 | 32 343.00 | | 70 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 718.00 | | 47 793.00 | 808 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 334.00 | 18 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 831 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 810 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 010.00 | | 47 793.00 | 771 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 997.00 | 166 082.00 | 8 798.00 | 277 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 660.00 | 166 082.00 | 8 798.00 | 274 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VC Groupe et associés | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 418.00 | 77 049.00 | 315 707.00 | 426 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 906.00 | | | 189 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 133.00 | 554 103.00 | 18 029.00 | 572 133.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 454.00 | 354 085.00 | 315 707.00 | 703 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |