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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 159.00 | 638 699.00 | 11 460.00 | 650 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 030.00 | 95 339.00 | 81 691.00 | 177 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 596.00 | 736 238.00 | 109 358.00 | 845 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 671.00 | 31 777.00 | 276 893.00 | 308 671.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 599 249.00 | | 599 249.00 | 599 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 193.00 | 31 777.00 | 912 415.00 | 944 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 789.00 | 768 015.00 | 1 021 774.00 | 1 789 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
DH Report à nouveau | -11 388.00 | -8 534.00 | | -11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 715.00 | -2 854.00 | | 27 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 975.00 | 40 900.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 349 187.00 | 356 397.00 | | 349 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 896.00 | 556 101.00 | | 286 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 163.00 | 41 372.00 | | 43 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | 20 578.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 759.00 | 237 109.00 | | 186 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 949.00 | 77 261.00 | | 144 949.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 21 945.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 587.00 | 954 367.00 | | 672 587.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 774.00 | 1 310 830.00 | | 1 021 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 718.00 | 608 368.00 | | 432 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 244 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 925.00 | 36 453.00 | | 34 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 925.00 | 36 453.00 | | 34 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 70.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 70.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 880.00 | 36 383.00 | | 33 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 144.00 | 1 052 272.00 | | 1 301 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 429.00 | 1 055 126.00 | | 1 273 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 715.00 | -2 854.00 | | 27 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 402.00 | | 4 243.00 | 846 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 845 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 827 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 994.00 | | 2 944.00 | 827 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | 1 302.00 | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 076.00 | 91 912.00 | 3 750.00 | 648 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 876.00 | 91 912.00 | 3 750.00 | 645 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 981.00 | 275 981.00 | | 275 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -538.00 | -538.00 | | -538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 088.00 | 10 609.00 | 237 479.00 | 248 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 240.00 | | | 267 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 351.00 | 344 151.00 | 16 200.00 | 360 351.00 |
VW T.V.A. | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 197.00 | 432 718.00 | 237 479.00 | 670 197.00 |