| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 586.00 | 228 151.00 | 371 435.00 | 599 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 424.00 | 46 509.00 | 124 915.00 | 171 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 718.00 | 277 997.00 | 530 721.00 | 808 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 404.00 | | 114 404.00 | 114 404.00 |
BZ Autres créances | 207 595.00 | 31 550.00 | 176 045.00 | 207 595.00 |
CF Disponibilités | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 008.00 | 31 550.00 | 673 458.00 | 705 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 286.00 | 309 547.00 | 1 204 740.00 | 1 514 286.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 207 482.00 | 144 816.00 | | 207 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | 62 666.00 | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 255 925.00 | 223 582.00 | | 255 925.00 |
DP Provisions pour risques | 561.00 | 752.00 | | 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 561.00 | 752.00 | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 119 622.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 620.00 | 141 620.00 | | 101 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 947.00 | 37 991.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 078.00 | 85 672.00 | | 234 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 086.00 | 146 936.00 | | 109 086.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | 1 587.00 | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 475.00 | 533 427.00 | | 946 475.00 |
ED (V) | 1 779.00 | 3 575.00 | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 740.00 | 761 337.00 | | 1 204 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 149.00 | 396 436.00 | | 545 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 255 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 140.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 140.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -140.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 789.00 | 23 682.00 | | -13 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 305.00 | 1 225 308.00 | | 1 278 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 962.00 | 1 162 642.00 | | 1 245 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | 62 666.00 | | 32 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 192.00 | | 425 362.00 | 365 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 648.00 | | 425 362.00 | 345 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 341.00 | 90 656.00 | | 187 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 003.00 | 90 656.00 | | 184 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 078.00 | 234 078.00 | | 234 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VC Groupe et associés | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 78 621.00 | 349 941.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 506.00 | 341 142.00 | 34 364.00 | 375 506.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 528.00 | 545 149.00 | 349 941.00 | 926 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |