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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 159.00 | 558 973.00 | 91 186.00 | 650 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 836.00 | 86 903.00 | 90 933.00 | 177 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 402.00 | 648 076.00 | 198 326.00 | 846 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 507.00 | 34 312.00 | 206 195.00 | 240 507.00 |
BZ Autres créances | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
CF Disponibilités | 626 772.00 | | 626 772.00 | 626 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 816.00 | 34 312.00 | 1 112 504.00 | 1 146 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 217.00 | 682 388.00 | 1 310 830.00 | 1 993 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
DH Report à nouveau | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | -8 534.00 | | -2 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 900.00 | 77 353.00 | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 356 397.00 | 395 704.00 | | 356 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 101.00 | 349 577.00 | | 556 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 372.00 | 1 620.00 | | 41 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 265.00 | 25 750.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 422.00 | 189 464.00 | | 190 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | 71 285.00 | | 77 261.00 |
EA Autres dettes | 21 945.00 | 3 752.00 | | 21 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 367.00 | 641 448.00 | | 954 367.00 |
ED (V) | 66.00 | 967.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 830.00 | 1 038 119.00 | | 1 310 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 368.00 | 343 967.00 | | 608 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 453.00 | 41 352.00 | | 36 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 453.00 | 41 352.00 | | 36 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 383.00 | 41 292.00 | | 36 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 272.00 | 1 219 648.00 | | 1 052 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 126.00 | 1 228 183.00 | | 1 055 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854.00 | -8 534.00 | | -2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 126.00 | | 5 015.00 | 842 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 846 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 542.00 | | 4 452.00 | 823 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | 563.00 | 16 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 105.00 | 94 971.00 | 648 076.00 | 553 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 905.00 | 94 971.00 | 645 876.00 | 550 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 109.00 | 237 109.00 | | 237 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 232.00 | 206 232.00 | | 206 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -950.00 | -950.00 | | -950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VB T. V. A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VC Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 294.00 | -23 127.00 | 314 821.00 | 302 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 491.00 | 304 291.00 | 16 200.00 | 320 491.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 789.00 | 608 368.00 | 314 821.00 | 933 789.00 |