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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 9 680.00 | 1 425.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 12 167.00 | 9 065.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 921.00 | 133 649.00 | 25 272.00 | 158 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 915.00 | 155 497.00 | 42 418.00 | 197 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
BN En cours de production de biens | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 270.00 | 624.00 | 309 646.00 | 310 270.00 |
BZ Autres créances | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CF Disponibilités | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 770.00 | 624.00 | 608 146.00 | 608 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 686.00 | 156 121.00 | 650 565.00 | 806 686.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 080.00 | 175 230.00 | | 180 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 469.00 | 24 850.00 | | 30 469.00 |
DL TOTAL (I) | 411 300.00 | 400 830.00 | | 411 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 507.00 | 45 700.00 | | 30 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 1 266.00 | | 1 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | 6 655.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 99 734.00 | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 447.00 | 82 043.00 | | 73 447.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 020.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 265.00 | 236 420.00 | | 239 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 565.00 | 637 251.00 | | 650 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 150.00 | | 5 662.00 | 196 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 197 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 180 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 389.00 | | 5 662.00 | 178 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 387.00 | 17 007.00 | 3 896.00 | 142 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 900.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 606.00 | 16 107.00 | 3 896.00 | 133 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 309 596.00 | | | 309 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 508.00 | 10 333.00 | 20 175.00 | 30 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 465.00 | 353 820.00 | 645.00 | 354 465.00 |
VW T.V.A. | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 105.00 | 209 930.00 | 20 175.00 | 230 105.00 |