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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 973.00 | 26 531.00 | 5 442.00 | 31 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 079.00 | 188 680.00 | 57 398.00 | 246 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 613.00 | 226 317.00 | 265 296.00 | 491 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
BN En cours de production de biens | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 395.00 | 2 500.00 | 490 895.00 | 493 395.00 |
BZ Autres créances | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CF Disponibilités | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 607.00 | 2 500.00 | 890 107.00 | 892 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 221.00 | 228 817.00 | 1 155 404.00 | 1 384 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 828.00 | 10 276.00 | | 11 828.00 |
DG Autres réserves | 265 738.00 | 256 251.00 | | 265 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 026.00 | 31 039.00 | | 27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 504 593.00 | 497 566.00 | | 504 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 464.00 | 349 308.00 | | 194 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 4 417.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 540.00 | 17 898.00 | | 58 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 442.00 | 256 186.00 | | 237 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 855.00 | 170 947.00 | | 159 855.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 6 059.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 811.00 | 804 818.00 | | 650 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 404.00 | 1 302 385.00 | | 1 155 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 802.00 | 773 389.00 | | 441 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 039.00 | 75 000.00 | 27 710.00 | 390 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 491 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 278 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 478.00 | | 27 710.00 | 251 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 455.00 | 75 000.00 | | 127 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 072.00 | 15 380.00 | 1 135.00 | 212 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 967.00 | 15 380.00 | 1 135.00 | 200 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 443.00 | 237 443.00 | | 237 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 490 396.00 | 490 396.00 | | 490 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 464.00 | 43 996.00 | 150 468.00 | 194 464.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 495.00 | 564 449.00 | 196 045.00 | 760 495.00 |
VW T.V.A. | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 270.00 | 441 802.00 | 150 468.00 | 592 270.00 |