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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 640.00 | 22 518.00 | 5 122.00 | 27 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 660.00 | 164 718.00 | 45 942.00 | 210 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 461.00 | 198 341.00 | 58 120.00 | 256 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
BN En cours de production de biens | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 074.00 | 438.00 | 413 636.00 | 414 074.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 412.00 | 438.00 | 949 973.00 | 950 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 873.00 | 198 780.00 | 1 008 093.00 | 1 206 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 5 094.00 | | 7 154.00 |
DG Autres réserves | 216 924.00 | 197 791.00 | | 216 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 450.00 | 41 193.00 | | 62 450.00 |
DL TOTAL (I) | 486 528.00 | 444 078.00 | | 486 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 721.00 | 54 724.00 | | 35 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 8 607.00 | | 10 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | 12 121.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 922.00 | 223 860.00 | | 284 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 927.00 | 152 705.00 | | 187 927.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 566.00 | 452 040.00 | | 521 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 093.00 | 896 118.00 | | 1 008 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 500.00 | 412 620.00 | | 500 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 465.00 | | 3 996.00 | 252 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 055.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 461.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 304.00 | | 3 996.00 | 234 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 399.00 | 14 942.00 | | 183 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 294.00 | 14 942.00 | | 172 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 922.00 | 284 922.00 | | 284 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 413 548.00 | 413 548.00 | | 413 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 721.00 | 17 496.00 | 18 225.00 | 35 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 955.00 | 458 909.00 | 1 045.00 | 459 955.00 |
VW T.V.A. | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 725.00 | 500 500.00 | 18 225.00 | 518 725.00 |