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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 19 353.00 | 6 000.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 949.00 | 152 940.00 | 56 009.00 | 208 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 464.00 | 183 399.00 | 69 065.00 | 252 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 806.00 | 438.00 | 460 368.00 | 460 806.00 |
BZ Autres créances | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 490.00 | 438.00 | 827 052.00 | 827 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 955.00 | 183 837.00 | 896 117.00 | 1 079 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 3 514.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 197 790.00 | 187 785.00 | | 197 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 192.00 | 31 584.00 | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 444 077.00 | 422 884.00 | | 444 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 724.00 | 32 804.00 | | 54 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 2 054.00 | | 8 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 120.00 | 4 077.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 860.00 | 175 524.00 | | 223 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 705.00 | 115 109.00 | | 152 705.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 283.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 040.00 | 330 854.00 | | 452 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 117.00 | 753 739.00 | | 896 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 619.00 | 303 892.00 | | 412 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 336.00 | | 24 129.00 | 228 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 575.00 | | 23 729.00 | 210 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | 400.00 | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 540.00 | 15 859.00 | | 167 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 525.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 960.00 | 15 334.00 | | 156 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 460 280.00 | 460 280.00 | | 460 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 724.00 | 27 424.00 | 27 300.00 | 54 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 882.00 | 520 836.00 | 1 045.00 | 521 882.00 |
VW T.V.A. | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 920.00 | 412 620.00 | 27 300.00 | 439 920.00 |