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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 10 580.00 | 525.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 154.00 | 15 566.00 | 8 588.00 | 24 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 420.00 | 141 392.00 | 45 027.00 | 186 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 335.00 | 167 540.00 | 60 795.00 | 228 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 515.00 | | 341 515.00 | 341 515.00 |
BZ Autres créances | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CF Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 943.00 | | 692 943.00 | 692 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 279.00 | 167 540.00 | 753 739.00 | 921 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514.00 | 750.00 | | 3 514.00 |
DG Autres réserves | 187 785.00 | 180 080.00 | | 187 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 30 469.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 422 884.00 | 411 300.00 | | 422 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 804.00 | 30 507.00 | | 32 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 1 646.00 | | 2 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | 9 160.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 524.00 | 123 503.00 | | 175 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 109.00 | 73 447.00 | | 115 109.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 1 000.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 854.00 | 239 265.00 | | 330 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 739.00 | 650 565.00 | | 753 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 892.00 | 209 930.00 | | 303 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 916.00 | | 31 796.00 | 197 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 228 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 210 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 155.00 | | 31 796.00 | 180 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 497.00 | 13 419.00 | 1 376.00 | 155 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 900.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 817.00 | 12 519.00 | 1 376.00 | 145 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 341 516.00 | | | 341 516.00 |
VB T. V. A. | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 804.00 | 9 920.00 | 22 885.00 | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 039.00 | 422 393.00 | 645.00 | 423 039.00 |
VW T.V.A. | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 777.00 | 303 893.00 | 22 885.00 | 326 777.00 |